IT.UA - home page

КУА FOZZY CAPITAL веде професійну діяльність на ринках капіталу, спеціалізується на управлінні активами інвестиційних фондів та представляє їхні інтереси. Для оптимізації власних бізнес-процесів компанія залучила експертизу команди українського розробника, яка розгорнула проєкт цифровізації на no-code/low-code платформі IT-Enterprise.

Проєкт

Проєкт цифровізації охопив дві послідовні черги. Перший етап стартував з управління активами, бухгалтерського обліку, обліку персоналу та розрахунку заробітної плати. Другий етап — із впровадження електронного документообігу. Під час проєкту замінені розрізнені програмні продукти, пропрацьовані наскрізні й максимально оптимізовані бізнес-процеси для забезпечення ефективної діяльності Компанії з управління активами FOZZY CAPITAL.

«До процесу реорганізації компанії ми залучили українського розробника — IT-Enterprise. У процесі співпраці ми перебудували бізнес-процеси компанії. Та отримали комплекс сучасних цифрових інструментів з опрацювання документів електронними засобами — це й підписання КЕП, і передача документів через АРІ. Також ми оновили порядок створення управлінської звітності, що наразі має збагачені аналітики та опцію drill down деталізації документів», — зауважив Андрій Гаврилюк, СЕО Компанії з управління активами FOZZY CAPITAL.

Комплексне управління активами

Перший блок завдань із комплексного управління активами забезпечив формування управлінської звітності для Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) й Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ). Як результат, компанія регламентувала наступний перелік звітів:

• щоденні дані ІСІ (на дату), що складаються з довідки про вартість чистих активів;
• щомісячні дані ІСІ, що складаються з довідки про вартість чистих активів + довідки про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ.
• щоквартальні дані ІСІ, що складаються з довідки про корпоративний інвестиційний фонд; довідки про учасників ІСІ закритого типу; щомісячних даних щодо ІСІ за останній місяць звітного кварталу.
• щорічні дані ІСІ, що складаються зі щоквартальних даних щодо ІСІ за IV квартал звітного року; довідки про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами ІСІ; довідки про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ; довідки щодо відомостей про аудиторський звіт; річної фінансової звітності ІСІ.

Згідно з вимогами фінансова звітність ІСІ складається згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності.

Окремою чергою налаштована управлінська звітність щомісячних, щоквартальних, щорічних даних КУА із затвердженим переліком довідок і даних. Загалом налаштовано 28 звітні форми, які містять майже 500 показників і мають розширені дані.

Другий блок завдань із комплексного управління активами, який опрацьовано — це формування звітності із фінансового моніторингу та аналіз операцій фінансового моніторингу.

Вимоги до фінансової звітності підпорядковуються правилам НКЦПФР і містять жорсткі регламенти. Відповідно до цих стандартів налаштовано перелік операцій із розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розміщення і викупу цінних паперів ІСІ, дисконтування заборгованості, нарахування дивідендів, обліку роялті тощо.

Для звітування за операціями, що підлягають фінансовому моніторингу, автоматично аналізуються види операцій, відстежуються терміни проходження періодичної ідентифікації, аналізується пов’язаність сторін і діяльність з управління активами.

Електронний документообіг із КЕП

Запит на оперативну взаємодію між співробітниками компанії, з контрагентами та з третіми сторонами (держава, інституції) реалізувався у впровадженні електронного документообігу. На практиці цей інструмент додав швидкодії рутинним процесам, зокрема опрацюванню цілих пакетів документів, які прив'язані до операцій з купівлі/продажу цінних паперів (акції, облігації) та з розміщення/викупу акцій фонду.

Документи, включно з договорами, протоколами погодження, актами виконаних зобов’язань тощо проходять за електронними маршрутами етапи погодження, підписання КЕП. Фінальне погодження відбувається в системі електронного документообігу IT-Enterprise з подальшим автоматичним перенаправленням до отримувача через електронний сервіс.

Уся звітність КУА, її формування та погодження, а також стандартна звітність із бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати також опрацьовується у модулі електронного документообігу.

«Ми створили унікальне для українського ринку рішення для управління активами, що враховує всі регламенти Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку. Це рішення спрощує роботу через наскрізні процеси, їхнє опрацювання виключно цифровими інструментами і стандартизацію всіх операцій», — коментує Олег Щербатенко, CEO i засновник IT-Enterprise.

Характеристики проєкту

Проєкт забезпечив роботу Компанії з управління активами FOZZY CAPITAL за структуризованими і регламентованими процесами, у цифровій площині і з масштабованою функціональністю процесів.

IT-Enterprise є цифровим партнером КУА FOZZY CAPITAL, що забезпечує бізнес-процеси компанії сучасними функціональною і безпековою компонентами.