IT.UA - home page

До завдань обліку грошових коштів у системі IT-Enterprise належить облік касових операцій, рахунків у банках, кредитів, векселей, депозитів, акредитивів, дивидентів тощо

Облік операцій за рахунками у банках:

• ведення обліку за довільною кількістю рахунків у банках у національній та іноземній валюті
• формування та друк платіжних документів на підставі реєстру платежів за рахунками й заявками
• розвинені засоби налаштування зв’язку із системами проведення електронних платежів «Клієнт-Банк». Експорт підготовлених у системі платіжних документів у систему «Клієнт-Банк» та імпорт із системи «Клієнт-Банк» виписок за рахунками довідника банків і організацій
• ведення реєстру банківських виписок, звірка за днями оборотів із контрольними сумами, оперативне проведення в бухгалтерському обліку на етапі імпорту, контроль рознесення документів із відображенням у фінансовому та управлінському обліку
• формування оперативних довідок та аналітичних звітів за залишками й руху грошових коштів за довільний період

Облік касових операцій:

• ведення обліку довільної кількості кас у заданих валютах, облік операцій та залишків за шифрами цільового призначення
• оформлення та друк прибуткових і видаткових касових ордерів, платіжних відомостей
• оформлення та друк вкладних аркушів до касової книги, звітів касиру, аналітичних розшифровок
• формування аналітичних і синтетичних звітів за рахунками обліку

Облік операцій за векселями:

• реєстрація виданих та отриманих векселів
• облік простих і перекладних векселів, ведення реєстру векселів, облік заборгованості за векселями
• з’єднання векселів із вхідними / вихідними рахунками, погашення заборгованості за якими оформляється векселем, переклад кредиторської / дебіторської заборгованості в заборгованість за векселями
• оформлення актів приймання / передачі векселів, актів пред’явлення векселів до оплати
• формування за рахунками обліку аналітичних і синтетичних звітів

Облік інших операцій:

• Облік операцій за кредитами, депозитами, акредитивами, дивидентами з необхідною для формування звітності в бухгалтерському обліку та бюджетному процесі деталізацією
• Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктора бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дає змогу визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів