IT.UA - home page

Формування звітності виконується на підставі «Журналу господарських операцій»

«Журнал господарських операцій» формується на підставі сформованих проводок, які прив’язані до первинних документів за ділянками обліку. У журналі накопичуються всі облікові дані за операціями: номери документів, дати проведення операцій, електронні підписи, суми, валюта, дебет, аналітики за дебетом, кредитом, аналітики  за кредитами, змістом тощо.

На підставі «Журналу господарських операцій» формуються:

• аналітична звітність (оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунку, Картка рахунка, картка аналітики, шахова відомість, журнали ордера)
• фінансова звітність (баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності)
• різні прояви головної книги: обороти, обороти (дебет-кредит — шахматка), обороти (кредит-дебет — шахматка), оборотний баланс (за дебетом), оборотний баланс (по кредиту), оборотний баланс (за дебетом — шахматка), оборотний баланс (по кредиту — шахматка), оборотний баланс за повний період (за дебетом — шахматка), оборотний баланс за повний період (по кредиту — шахматка), підсумки по дебету з розшифровкою кредиту, підсумки по кредиту з розшифровкою дебету, підсумки за дебетом, підсумки за кредитом

В IT-Enterprise передбачене гнучке налаштування аналітичної звітності. Будь-який звіт може включати обраний перелік доступних аналітик із деталізацією до первинного документа, що забезпечує детальний аналіз обраної підсумкової суми. Можуть бути сформовані різні звіти, включаючно з базовим табличним звітом із вбудованою ієрархією, механізмом переходу від показників до первинного документа «drill-down» і вивантаженням в MS Excel.

• Аналітична звітність дає змогу в оперативному режимі контролювати стан усіх бухгалтерських рахунків (синтетичних і аналітичних) за залишками та оборотами й на іх підставі оперативно отримувати зведені звіти
• У всіх звітах використовуються єдині правила управління фільтрами, угрупованнями: аналітики, довільні періоди, кореспондуючі рахунки, первинні документи, шаблони
• Разом, у єдиному поданні, презентуються облікові дані бухгалтерських і складських регістрів
• Разом, у єдиному поданні, презентується кількісний і вартісний облік
• Форми відомостей інтерактивні: з кожної підсумкової позиції можна послідовними переходами дійти до першоджерела
• Інтерактивні звіти подаються у форматі електронних таблиць Excel

Конструктор регламентної звітності

Для налаштування розрахунку та друку форм регламентної звітності (фінансової, податкової, статистичної) у системі використовується спеціальний конструктор. Конструктор має прості засоби налаштування зовнішнього вигляду форм, а також алгоритмів розрахунку їх показників. Засоби налаштування безпосередньо підпорядковані інтересам користувача. Підготовка форм виконується у форматі й засобами MS Excel.

Під час опису алгоритмів розрахунку показників форм використовується велика кількість функцій внутрішньої бібліотеки. Дані функції дають змогу отримувати будь-які показники з бухгалтерського контуру й контурів оперативного управління.

Засобами конструктора регламентної звітності виконується вивантаження звітності в затверджених форматах для подальшого завантаження в програми для здачі звітності.

Система дає змогу автоматизувати підготовку форм звітності згідно з чинного законодавства.

Перелік форм звітності, які постачаються разом із системою, постійно оновлюється і визначається чинним законодавством.

Тестування даних бухгалтерського обліку

Тестування використовується для перевірки ведення обліку й допомагає користувачеві в будь-який момент отримати ведену та детальну інформацію щодо коректності даних:

• контроль стану облікових регістрів
• тестування залишків за рахунками
• контроль закриття рахунків
• контроль на наявність обов’язкових регламентних документів
• перевірка валюти балансу
• контроль перехідних залишків
• контроль допустимої кореспонденції рахунків